YA comenté al iniciar esta newsletter que la idea era la de ayudar a todos los compañeros inversores y especuladores a tener herramientas válidas para atacar el mercado.
Y es que no todo se basa en la compra de acciones, al menos en mi filosofía de inversión.
A continuación les expondré una idea que me ha surgido para atacar en esta semana.
En primer lugar explicarles que lo que vamos a ver es una operación basada en la venta de opciones PUT.
Este tipo de operativa busca obtener un beneficio si el activo subyacente en cuestión es capaz de llegar a la fecha de expiración cotizando por encima de un valor determinado.
Esta idea saltó esta mañana en mi radar de Barchart:
Barchart es una plataforma muy completa que pone a disposición un arsenal de herramientas increíbles a un precio muy asequible para cualquiera, lo uso día día y me es de gran ayuda.
El motor de busqueda de acciones es realmente potentes y me permite añadir criterios que no tiene cualquier escaner del mercado.
Veamos que criterios utilicé en mi escáner:
Busco empresas con un Market Cap grande, puesto que muy baja capitalización es propensa a la manipulación excesiva y no nos interesa
Le pido que el valor cotice por encima de su media de 200, por aquello de buscar valores que tengan una tendencia alcista de fondo
En un RSI rápido de 5 periodos, quiero que el valor se encuentre en un estado de sobreventa (15)
Y lo mejor, criterio que es difícil de encontrar en otros productos, le exijo al valor que se encuentre en un estado de alta volatilidad implícita dentro de su rango habitual. IV RANK más del 50%
Y con estos criterios el radar me arroja los siguientes dos resultados:
Gráficamente y por estructura de largo plazo Me decanto por la idea de ESNT, no negarán que al menos en el aspecto técnico está interesante:
Es posible que baje algo más, cosa que podría esta operación todavía más interesante. Pero con la información que nos dá vamos a plantear la operación.
Para ello vamos a usar otra herramienta que para mi es realmente útil, Optionstrat, tranquilos también les dejo el link:
Optionstrat nos permite simular una estrategia, y calcular previamente cual es el gráfico de rendimiento de dicho estrategia.
Elegiremos un vencimiento de dos meses, 60 días es uno de los plazos más adecuados para estas estrategias. Y elegiremos una delta menor a 0,30
Con ello encontramos que podemos vender la PUT 45, 12% por debajo de la cotización actual.
Como ven en el gráfico, en el peor de los casos seremos asignados de la acción a 45$ quedando nuestro punto de equilibrio o BreakEven a 43,45$. De pasar esto tenemos mil y una argucias para defender esta posición.
En el mejor recibiremos 155 $ de prima. Cosa que no esta mal por solo sentarse a esperar a que el valor haga una pausa…
Podemos optimizar más la posición, pero creo que para un solo artículo tenemos bastante y queda un post muy educativo.
Recuerda que esto no es un consejo de inversión, y se hace con finalidad didáctica. Y recuerda sobre todo que cada operación se ha de ajustar a la cartera de cada uno, si ser asignado de una posición de 4300$ es inmanejable para ti, nunca deberías realizarla.
Espero que este post les ayude y lo encuentren interesante, de ser así háganmelo saber. Como siempre, les recuerdo que si quieren aprender más y de manera más profunda tengo una formación al precio más competitivo para que manejen esta y muchas más estrategias como verdaderos profesionales, les dejo el link!: