Muy buenas a tod@s, volvemos tras un par de semanas inactivo. Esta última semana la tuvimos ocupada por materializar al menos una semana de vacaciones en un necesario viaje de desconexión!
Y aquí volvemos, con las pilas cargadas… Pero con un aire de menos optimismo del acostumbrado.
Y no es que seamos partidarios de las predicciones de gran crash que se vienen leyendo desde hace ya un año, pero sin duda el mercado si que nos da alguna señal de que deberíamos ser extremadamente prudentes en las semanas que vienen.
Hoy vamos a hacer en abierto el contenido entero de la publicación puesto que, es interesante, nos equivoquemos o no, dejar estas sensaciones al conocimiento de todos los lectores. Para mi y desde que empecé a compartir mi trabajo en público siempre fue mi obsesión ayudar a que mis seguidores preserven su capital por encima de publicar una idea que pueda hacerles ganar dinero.
Dicho esto veamos el repaso antes de nada:
Como vemos NYSE sigue estando en modo Pullback, incluso ha sumado esta semana.
Aún así, viendo la incapacidad de consquistar otro máximo, y la evidente falta de momentum me hace quedarme a la espera de nuevos acontecimientos.
Como cada semana los compañeros de https://mktsignals.org/?ref=davidleyguarda , nos traen la información de la línea AD!
No hay divergencias notables, y el aspecto de agotamiento en la subida es replicado.
En el aspecto técnico del SP500, tengo zonas pendientes que necesitan un rebalanceo, y me llevan a la zona de 4200, 4150. Como siempre digo, no es mucho, pero en el mercado de acciones si que podemos ver algún que otro problema en valores concretos.
Este escenario, quedaría invalidado simplemente viendo una rotura CONTUNDENTE del área que les pinto en rojo
Por eso, vamos entonces a ignorar la señal obtenida en el screener esta semana.
Cada semana traigo un valor de alta capitalización para incorporar a una cartera de swing, con el fin de obtener un rendimiento de medio plazo, tan extenso como el sistema de salida nos permita.
casualmente la de esta semana, me llama la atención y la usaremos además a modo didáctico para comentar y dar seguimiento a una de las señales más preocupantes que de darse, hay que activar todas las alarmas:
El screener nos ofrece como entrada en cartera al minorista WMT.
Cumple las condiciones para entrar largos en ella, al menos las que de manera automática nos ofrece el rastreador de acciones.
PERO!
Nos encontramos con dos señales preocupantes:
5 semanas atrás, aparece un Uptrhust con ultra volumen que casi rechaza el intento de superación de máximos históricos. No llega la sangre al rio, ya que este consigue cerrar por encima de la rotura, la mayoría de las veces que vemos está situación el UT es deshecho y el precio continua.
Puede tomarse hasta como idea de Setup, y si bien el precio puede continuar la señal de debilidad ya está ahí. Les dejo un link al video donde hablo de esta señal para que profundicen.
Vean como las 3 semanas posteriores el precio sube, con rangos amplios de negociación pero con un volumen decreciente.
Aparece la señal más temida, y que más debilidad denota en un gráfico. EORM (End of a rising Market) Les dejo también link al video para que lo estudien:
Y seguro que me dicen… Es normal que haya ultravolumen David, El Viernes fueron los vencimientos. Yo les contesto, la inmensa mayoría de las veces aparece esta señal en los vencimientos.
Absolutamente nunca he visto aparecer esta señal sin que el precio caiga posteriormente, por la misma inercia alcista, puede seguir un poco más, pero siempre es extremadamente poco como para que merezca la pena. Por lo tanto, por lo que mi respecta esa semana no se compra.
Seguimos, que hay cambios en la cartera:
1º Empezamos por lo malo:
MLM La sacamos de cartera antes de que toque el stop. Porque?
Rompemos la anterior posición dinero, si que puede rebotar algo, pero no tiene el mejor aspecto. El sector y sus asociados empiezan a presentar mal aspecto. -6% y -0,6% de pérdida den la cartera.
REcuerdan nuestra antigua joya de la corona DHI? Nos lleva ayuda a tomar la decisión anteiror además, incorporamos una pequeña posición corta en ella.
Como ven, pasa a más debil que mercado, además rompe testea, y vuelve a romper.
En diario además, se nos suma algún que otro argumento más:
Solo le salva el volumen del último día, pero igual que vimos con el UT de antes, no logra recuperar el soporte.
Stop inicial 121, personalmente se lo he ajustado a 117.
AMD Hicimos muy buena entrada, muy ajustado el stop, mucho me temo que esta no será la buena, puesto que la posición está bien montada esperamos a ver si quiere rechazar el soporte, si no habrá que salir con un -4%
Con todo esto, así queda la cartera:
Siendo DHI un corto. Decidimos, al menos de momento seguir a rajatabla las reglas del sistema.
Mi visión en el medio plazo es de demasiada incertidumbre e indecisión, quisiera ver mejores stups que permitan tener una idea más despejada. no sería la primera vez que nos muestran un cierre semanal tan negativo para luego nada más que una ligera corrección, o una subida desmesurada tras un engaño de este tipo.
Es por ello, que seguiremos en standby y añadiendo algún pequeño corto, poco más, en caso de ver oportunidad de arañar rentabilidad en caso de caídas.
Como siempre, agradezco su apoyo y seguimiento, cualquier cambio la trataremos por aquí, pero ya saben que me pueden encontrar en el Discord de OwlAlpha casi a cualquier hora pasen por allí a verme:
https://discord.gg/jmSmnXxvbc